「借入金管理システム」に追加された「時価評価オプション」とは

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「借入金管理システム」に追加された「時価評価オプション」とは


掲載日:2011/01/18


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 みずほ情報総研株式会社は、資金調達・管理業務の効率化を図る「借入金管理システム」の追加機能として、長期負債の時価評価結果を出力できる「時価評価オプション」の提供を開始した。

 「借入金管理システム」は、SAP、Oracle EBSなどのERPシステムや、既存の会計システムとの仕訳連携の実績があるほか、円貨借入契約、金利スワップやキャップ契約、社債やCPの発行、外貨での借入など、様々な形態の資金調達・管理業務を行なえるシステム。今回の「時価評価オプション」では、「借入金管理システム」に登録されている契約内容や既発行債券の銘柄情報、格付情報などの信用リスクを考慮でき、ユーザのニーズに合わせた時価評価を行なえる。市場金利、信用リスク情報の取り込みと関連付けのみで算出されるほか、条件を変更した場合の時価情報も、帳票出力と同様の感覚で簡単に再出力できる。

 「借入金管理システム」本体との一括導入に加え、機能拡張が必要な場合には、本体システムの稼働後に個別に追加することもできる。ただし、「借入金管理システム」の本体機能のみを月額利用方式で提供している「助借/Tascal(タスカル)」では、カスタマイズ、オプション機能の追加は行なえない。

 長期借入金、社債、金利スワップ、キャップの時価評価を行なえるほか、変動金利に関しては、フォワードレートをもとに将来の利払額を算出する。固定金利に関してはあらかじめ決定されている利息額で評価を行なう。


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