ワークス、会計情報から資金繰り実績表を自動作成できる製品提供

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ワークス、会計情報から資金繰り実績表を自動作成できる製品提供


掲載日:2008/08/29


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 株式会社ワークスアプリケーションズは、統合的な財務/資金管理パッケージ「COMPANY Cash Management」に、資金繰り実績表の自動作成機能を追加した「COMPANY Cash Management 2008」(CCM 2008)を、提供する。

 「CCM 2008」では、企業の経理システムから直接会計情報を取り込み、自動で資金繰り実績表を作成することができる。過去の取引データや会計実績から将来的なキャッシュフローを予測する“資金繰り予測表”の作成機能も搭載されている。この予測データと資金繰り実績表の差異を分析することで、企業は精度に優れた資金繰り予測を立てることができ、正確な経営判断の指標として利用することが可能となる。

 財務会計/管理会計/連結会計/開示書類作成までに対応した統合会計パッケージ「COMPANY Financial Management」と連携でき、手間を抑えて資金繰り実績表を作成するなど、業務効率化を支援する。これらにより企業の財務部門は、資金管理業務における会計情報の収集/入力などの煩雑な作業が不要となる。


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